ISIN | LU2022011212 |
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Numero di valore | 48767312 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.60 USD | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.63 USD | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 123.87 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 111.45 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 123.60 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'094'417 | |
Attivo della classe *** | 7'415'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | +0.48% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | +2.81% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | +2.10% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +8.78% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +22.44% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | +16.11% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | +56.79% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 2.78% | |
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Banco de Credito del Peru 3.125% | 2.62% | |
Millicom International Cellular SA 7.375% | 2.07% | |
YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.77% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.77% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.75% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.625% | 1.74% | |
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF | 1.69% | |
European Investment Bank 0.375% | 1.69% | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |