UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD

Dati di base

ISIN LU2022011212
Numero di valore 48767312
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.60 USD 24.03.2025
Prezzo precedente * 123.63 USD 21.03.2025
Max 52 settimani * 123.87 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 111.45 USD 19.04.2024
NAV * 123.60 USD 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'094'417
Attivo della classe *** 7'415'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 31.12.2024
24.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.01% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese +0.48% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +2.81% 27.12.2024
24.03.2025
6 mesi +2.10% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +8.78% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +22.44% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni +16.11% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +56.79% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ecopetrol S.A. 8.875% 2.78%
Banco de Credito del Peru 3.125% 2.62%
Millicom International Cellular SA 7.375% 2.07%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.77%
United States Treasury Notes 1.75% 1.77%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.75%
Corporacion Andina de Fomento 1.625% 1.74%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1.69%
European Investment Bank 0.375% 1.69%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)