ISIN | CH0002779673 |
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Numero di valore | 277967 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP0HN2 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni o altri titoli di debito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 59.40 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 59.23 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 60.76 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 57.16 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 59.40 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 796'163'072 | |
Attivo della classe *** | 77'268'375 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.01% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.04% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.02% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -1.20% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +3.26% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -3.45% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -18.48% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -22.69% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.63% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.58% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.21% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.40% | |
Canada (Government of) 0.5% | 1.35% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 1.33% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 1.11% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 1.08% | |
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% | 1.08% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |