CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR

Dati di base

ISIN LU0153358667
Numero di valore 1497451
Bloomberg Global ID BBG000DY7PB5
Nome del fondo CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation through sustainable investments. The Portfolio invests in European companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.57 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 31.75 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 31.76 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 26.36 EUR 09.04.2025
NAV * 31.57 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'941'420
Attivo della classe *** 5'333'758
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.97% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.94% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.16% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.34% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.87% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +17.27% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +28.59% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +34.00% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.59%
SAP SE 4.29%
Intesa Sanpaolo 4.02%
AstraZeneca PLC 3.91%
Siemens AG 3.72%
Roche Holding AG 3.63%
SSE PLC 3.58%
Bank of Ireland Group PLC 3.51%
Schneider Electric SE 3.04%
Storebrand ASA 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.55%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)