CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A EUR

Dati di base

ISIN LU0153358667
Numero di valore 1497451
Bloomberg Global ID BBG000DY7PB5
Nome del fondo CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation through sustainable investments. The Portfolio invests in European companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.10 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 28.95 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 31.76 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 26.36 EUR 09.04.2025
NAV * 29.10 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'168'404
Attivo della classe *** 5'544'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.22% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.03% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -6.04% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -5.43% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -2.97% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +2.83% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +15.16% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +15.38% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +57.13% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.60%
Roche Holding AG 3.99%
Novo Nordisk AS Class B 3.94%
Kerry Group PLC Class A 3.57%
Deutsche Boerse AG 3.53%
Intesa Sanpaolo 3.50%
Air Liquide SA 3.49%
AstraZeneca PLC 3.27%
DNB Bank ASA 3.15%
ASML Holding NV 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.55%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)