ISIN | LU0133084623 |
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Numero di valore | 1274267 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Equity Fund A |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.93 USD | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.98 USD | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 27.26 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 23.86 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 23.93 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'740'916 | |
Attivo della classe *** | 18'410'985 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.21% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.50% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | -2.33% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -3.55% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -11.96% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -7.46% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | -11.53% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -23.18% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | -6.34% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.49% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.87% | |
Yum China Holdings Inc | 3.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.68% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.56% | |
MediaTek Inc | 1.93% | |
Infosys Ltd | 1.81% | |
Saudi National Bank | 1.78% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |