Emerging Markets Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0133084623
Numero di valore 1274267
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.93 USD 04.04.2025
Prezzo precedente * 24.98 USD 03.04.2025
Max 52 settimani * 27.26 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 23.86 USD 13.01.2025
NAV * 23.93 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'740'916
Attivo della classe *** 18'410'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.21% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.50% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -2.33% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -3.55% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -11.96% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -7.46% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni -11.53% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -23.18% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni -6.34% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.49%
Tencent Holdings Ltd 7.10%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.87%
Yum China Holdings Inc 3.75%
Samsung Electronics Co Ltd 3.68%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.56%
MediaTek Inc 1.93%
Infosys Ltd 1.81%
Saudi National Bank 1.78%
Xiaomi Corp Class B 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1031.8% China17.1% India13.4% Taiwan7.1% South Korea6.0% Brazil3.9% Mexico3.8% Saudi Arabia3.2% Indonesia2.3% Philippines11.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.2% Technology21.8% Financial Services19.4% Consumer Cyclical10.7% Communication Services8.1% Consumer Defensive5.2% Industrials3.0% Basic Materials3.0% Healthcare2.8% Energy2.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)