Emerging Markets Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0133084623
Numero di valore 1274267
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.27 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 28.15 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 28.55 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 22.63 USD 09.04.2025
NAV * 28.27 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'133'930
Attivo della classe *** 19'627'177
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.53% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.03% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.76% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +8.40% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +12.05% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +8.48% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +11.34% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +7.04% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni -13.99% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.96%
Tencent Holdings Ltd 6.51%
Samsung Electronics Co Ltd 6.25%
SK Hynix Inc 2.67%
ICICI Bank Ltd 2.44%
PT Bank Central Asia Tbk 1.84%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.76%
Bharti Airtel Ltd 1.61%
Kotak Mahindra Bank Ltd 1.60%
Reliance Industries Ltd 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)