BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -B-

Dati di base

ISIN CH0295060435
Numero di valore 29506043
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -B-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The BCV Pension 25 Subfund aims to provide steady income and moderate long-term capital gains. The Subfund is made up for the most part of performance values that present a moderate risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.47 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 140.32 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 140.69 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 133.04 CHF 09.04.2025
NAV * 140.47 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 911'232'505
Attivo della classe *** 39'895'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.83% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.11% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.03% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +0.61% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +4.24% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +14.05% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +12.40% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +9.13% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 25.98%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 12.34%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 10.22%
BCV Swiss Equity Z 8.85%
BCV International Bonds (CHF) C 7.82%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C 7.14%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.83%
BCV Enhanced US Equity ESG C 4.91%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 3.43%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)