UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc

Dati di base

ISIN LU1991432631
Numero di valore 47685912
Bloomberg Global ID UBSBIPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'082.31 SEK 25.11.2025
Prezzo precedente * 1'067.69 SEK 24.11.2025
Max 52 settimani * 1'082.31 SEK 25.11.2025
Min 52 settimani * 702.70 SEK 10.04.2025
NAV * 1'082.31 SEK 25.11.2025
Issue Price * 1'082.31 SEK 25.11.2025
Redemption Price * 1'082.31 SEK 25.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'381'520'477
Attivo della classe *** 76'812'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.75% 31.12.2024
25.11.2025
Performance YTD (in CHF) +21.58% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese +7.95% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +25.01% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +43.86% 27.05.2025
25.11.2025
1 anno +10.93% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +32.02% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +10.68% 25.11.2022
25.11.2025
5 anni +31.49% 25.11.2020
25.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.58%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.82%
Guardant Health Inc 5.38%
Ionis Pharmaceuticals Inc 4.57%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 4.11%
Neurocrine Biosciences Inc 3.90%
Gilead Sciences Inc 3.50%
AbbVie Inc 3.45%
Amgen Inc 3.31%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 2.11%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)