ISIN | CH0467052509 |
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Numero di valore | 46705250 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Obli Glob Nachh BH CHF |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.57 CHF | 07.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.64 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 8.86 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.46 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 8.57 CHF | 07.04.2025 |
Issue Price * | 8.57 CHF | 07.04.2025 |
Redemption Price * | 8.56 CHF | 07.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'691'372 | |
Attivo della classe *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.11% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | +0.49% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -1.85% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -0.61% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | -2.76% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | -9.18% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | -14.34% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.04% | |
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United States Treasury Bonds | 3.84% | |
United States Treasury Notes | 3.81% | |
United States Treasury Bonds | 2.03% | |
Japan (Government Of) | 2.03% | |
European Investment Bank | 1.53% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.38% | |
Italy (Republic Of) | 1.34% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 1.17% | |
Italy (Republic Of) | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |