ISIN | CH0361013086 |
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Numero di valore | 36101308 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FERI Sustainable Quality P (CHF) |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of FERI Sustainable Quality fund is to invest in carefully selected quality stocks and other equity securities worldwide, to achieve a capital growth and income flow commensurate with the qualitative profile of the portfolio. The stock selection follows a fundamental analysis based on strict valuation criteria, with particular focus on financial strength, market positioning, business model and management. Due to their business model, the selected companies should be able to generate solid long-term returns for the investor with a reduced risk. Finally, the OECD countries are the main investment regions, with the main focus on Europe (including Switzerland) and North America. The fund is a product pursuant to Art. 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019. In addition to the economic quality assessment, ethical, social, environmental and governance-related aspects are also taken into account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.80 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.39 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 125.02 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.97 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 123.80 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'737'533 | |
Attivo della classe *** | 2'605'727 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.76% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | -0.43% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +7.84% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +6.38% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +27.12% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +27.31% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +2.12% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +18.79% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.73% | |
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Microsoft Corp | 3.23% | |
Uber Technologies Inc | 3.20% | |
Alphabet Inc Class A | 3.07% | |
Sanofi SA | 3.03% | |
Essilorluxottica | 2.92% | |
L'Oreal SA | 2.89% | |
Amazon.com Inc | 2.85% | |
nVent Electric PLC | 2.84% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.79% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |