Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B CHF

Dati di base

ISIN LU1633840514
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B CHF
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub‐Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and undertakings for collective investments that invest mainly in the latter. The objective is to achieve stable growth of the portfolio with an average level of risk for the investor over the medium term. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euribor 1 year is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.98 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 125.52 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 126.34 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 117.93 CHF 10.11.2023
NAV * 124.98 CHF 30.10.2024
Issue Price * 124.98 CHF 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'961'156
Attivo della classe *** 1'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.84% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.42% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.98% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.95% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +7.02% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +2.52% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -11.29% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -6.74% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MLIS CCI Healthcare LS UCITS EUR B Acc 8.80%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A1-Acc 6.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.47%
Alken Absolute Return Europe I 5.27%
Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc USD 4.84%
UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 3.62%
Gold Bullion Securities ETC 3.53%
Hbos 4.88% 3.39%
Iliad 4.88% 2.93%
Telecom Italia Spa 5.12% 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2014

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)