ISIN | LU1700373241 |
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Numero di valore | 38689213 |
Bloomberg Global ID | VOEHIHG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.65 GBP | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.74 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 109.22 GBP | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 87.37 GBP | 15.11.2023 |
NAV * | 108.65 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | 108.65 GBP | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 108.65 GBP | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'431'207'740 | |
Attivo della classe *** | 835'508 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.87% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.50% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -0.18% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +3.87% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +7.94% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +25.29% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +35.71% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +1.33% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +6.17% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.18% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.14% | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 5.41% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 5.16% | |
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset | 2.26% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.17% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.01% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 2.01% | |
Romania (Republic Of) 2% | 1.93% | |
Petroleos Mexicanos 5.95% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |