Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU1700373241
Numero di valore 38689213
Bloomberg Global ID VOEHIHG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.65 GBP 12.11.2024
Prezzo precedente * 108.74 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 109.22 GBP 01.10.2024
Min 52 settimani * 87.37 GBP 15.11.2023
NAV * 108.65 GBP 12.11.2024
Issue Price * 108.65 GBP 12.11.2024
Redemption Price * 108.65 GBP 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'431'207'740
Attivo della classe *** 835'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.87% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.50% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.18% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +3.87% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +7.94% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +25.29% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +35.71% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +1.33% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +6.17% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 12.18%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 7.14%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 5.41%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 5.16%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset 2.26%
Ecopetrol S.A. 8.375% 2.17%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 2.01%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2.01%
Romania (Republic Of) 2% 1.93%
Petroleos Mexicanos 5.95% 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)