Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD N AccU

Dati di base

ISIN IE00BH3VJG70
Numero di valore 47227425
Bloomberg Global ID WMEATNA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD N AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.25 USD 05.08.2025
Prezzo precedente * 16.32 USD 04.08.2025
Max 52 settimani * 16.33 USD 22.07.2025
Min 52 settimani * 13.48 USD 06.08.2024
NAV * 16.25 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 804'306'097
Attivo della classe *** 6'147'832
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.49% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.59% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.97% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +2.85% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +13.85% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +21.65% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +39.26% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +33.89% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +53.36% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON SE 4.42%
Williams Companies Inc 4.30%
Engie SA 4.22%
Vinci SA 4.09%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.83%
National Grid PLC 3.65%
Sempra 3.45%
Targa Resources Corp 3.34%
Atmos Energy Corp 3.34%
Singapore Telecommunications Ltd 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)