Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B EUR

Dati di base

ISIN LU1760114246
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B EUR
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.26 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 101.21 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 101.42 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 90.42 EUR 07.11.2023
NAV * 101.26 EUR 04.11.2024
Issue Price * 101.26 EUR 04.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'643'093
Attivo della classe *** 48'239'804
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.92% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.25% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.23% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.93% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +4.05% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +11.88% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +25.51% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -1.47% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +4.04% 18.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1% 6.31%
Fiat Chrysler Automobiles N.V 5.25% 2.89%
Intrum Ab 2.75% 2.70%
Telefonica Europe B V 3% 2.69%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 5.75% 2.56%
United States Treasury Notes 1.25% 2.55%
Batelco International Finance No. 1 Limited 4.25% 2.52%
Gaz Capital S.A. 4.25% 2.46%
MAF Global Securities Ltd 5.5% 2.43%
Veon Holdings B.V. 4.95% 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)