ISIN | LU0261662687 |
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Numero di valore | 2635452 |
Bloomberg Global ID | JBPM30A LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS 30 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è circa del 30%, la quota in valuta estera del 35% circa. Data la modesta quota azionaria, questo MI-FONDS è particolarmente indicato per gil investitori più cauti. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 3 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 136.77 CHF | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.54 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 137.71 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.50 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 136.77 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | 136.77 CHF | 05.03.2025 |
Redemption Price * | 136.77 CHF | 05.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'063'449 | |
Attivo della classe *** | 71'814'355 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.72% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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1 mese | +0.15% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +1.26% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +2.79% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +4.96% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +8.59% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +3.51% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +3.32% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.05% | |
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Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 4.92% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 3.68% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.23% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 1.93% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 1.90% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 1.87% | |
Roche Holding AG | 1.70% | |
Nestle SA | 1.69% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |