ISIN | LU0261662687 |
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Numero di valore | 2635452 |
Bloomberg Global ID | JBPM30A LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 30 A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS 30 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è circa del 30%, la quota in valuta estera del 35% circa. Data la modesta quota azionaria, questo MI-FONDS è particolarmente indicato per gil investitori più cauti. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 3 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 131.40 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.54 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.71 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 129.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.40 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 131.40 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 131.40 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'705'401 | |
Attivo della classe *** | 70'449'792 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -3.38% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.59% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.47% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +3.96% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.22% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +4.54% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.00% | |
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Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 5.00% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 3.68% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.25% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 1.96% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 1.96% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 1.90% | |
Nestle SA | 1.82% | |
Roche Holding AG | 1.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |