| ISIN | CH0325442181 |
|---|---|
| Numero di valore | 32544218 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) O |
| Offerente del fondo |
VERAISON Capital AG
Telefono: +41 44 829 80 80 E-Mail: info@veraison.ch Web: www.veraison.ch |
| Offerente del fondo | VERAISON Capital AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'050.40 CHF | 29.02.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'033.56 CHF | 31.01.2024 |
| Max 52 settimani * | 1'058.91 CHF | 29.12.2023 |
| Min 52 settimani * | 868.99 CHF | 31.10.2023 |
| NAV * | 1'050.40 CHF | 29.02.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.63% |
31.01.2024 - 29.02.2024
31.01.2024 29.02.2024 |
| 3 mesi | +16.30% |
30.11.2023 - 29.02.2024
30.11.2023 29.02.2024 |
| 6 mesi | +13.67% |
31.08.2023 - 29.02.2024
31.08.2023 29.02.2024 |
| 1 anno | -1.49% |
28.02.2023 - 29.02.2024
28.02.2023 29.02.2024 |
| 2 anni | -18.50% |
28.02.2022 - 29.02.2024
28.02.2022 29.02.2024 |
| 3 anni | -17.02% |
31.03.2021 - 29.02.2024
31.03.2021 29.02.2024 |
| 5 anni | +8.30% |
28.02.2019 - 29.02.2024
28.02.2019 29.02.2024 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 3.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |