Nutrition -I dy EUR

Dati di base

ISIN LU1322371821
Numero di valore 30343252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nutrition -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività nelle azioni emesse da società operanti nella catena del valore del settore agricolo. Il Comparto predilige società operanti nella produzione, nell'imballaggio, nella fornitura e nella fabbricazione di attrezzature agricole.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 277.13 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 279.57 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 290.01 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 249.23 EUR 20.11.2023
NAV * 277.13 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 902'174'371
Attivo della classe *** 589'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.42% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.42% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -4.38% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -0.25% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -0.23% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +9.47% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +0.34% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -15.65% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +14.97% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DSM Firmenich AG 6.48%
International Flavors & Fragrances Inc 5.52%
Danone SA 4.98%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.89%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.36%
Zoetis Inc Class A 3.95%
Ecolab Inc 3.92%
Symrise AG 3.29%
Kerry Group PLC Class A 3.25%
Mowi ASA 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.104%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)