ISIN | LU1953056840 |
---|---|
Numero di valore | 46424245 |
Bloomberg Global ID | UBSLECD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.79 CHF | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 87.31 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 89.56 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 73.85 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 87.79 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | 87.79 CHF | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 87.79 CHF | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 301'028'159 | |
Attivo della classe *** | 3'707'823 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.73% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.83% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +3.54% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +7.81% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +3.82% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +8.76% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -5.19% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -9.47% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.36% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.05% | |
HDFC Bank Ltd | 5.94% | |
Reliance Industries Ltd | 4.91% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.72% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.67% | |
SK Hynix Inc | 3.18% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.06% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 2.92% | |
MediaTek Inc | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0206% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |