ISIN | LU0650149049 |
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Numero di valore | 13346565 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Security -HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.88 EUR | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 225.72 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 256.06 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 199.80 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 227.88 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'084'993'893 | |
Attivo della classe *** | 171'293'578 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.62% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.92% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | +0.56% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -7.14% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -6.90% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +3.05% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +19.52% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | -3.13% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +20.67% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.76% | |
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KLA Corp | 4.66% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.44% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.40% | |
Ecolab Inc | 4.29% | |
Roper Technologies Inc | 4.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.10% | |
Fortinet Inc | 3.76% | |
Zscaler Inc | 3.74% | |
Equinix Inc | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.78% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |