ISIN | LU1646849387 |
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Numero di valore | 37445288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.51 USD | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.31 USD | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 150.58 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 121.25 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 148.51 USD | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'113'121'801 | |
Attivo della classe *** | 24'520'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.20% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.45% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +1.26% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +16.62% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +9.36% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +9.58% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +22.67% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +43.21% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +12.38% |
14.06.2021 - 04.07.2025
14.06.2021 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.91% | |
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Hitachi Ltd | 4.51% | |
Sony Group Corp | 4.25% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.62% | |
Toyota Motor Corp | 3.31% | |
Keyence Corp | 2.88% | |
Suzuki Motor Corp | 2.16% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.16% | |
Kurita Water Industries Ltd | 2.09% | |
Yokogawa Electric Corp | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |