Pictet-USD Government Bonds HI CHF

Dati di base

ISIN LU1733284514
Numero di valore 39218008
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 545.60 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 550.52 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 575.57 CHF 11.09.2024
Min 52 settimani * 541.35 CHF 25.04.2024
NAV * 545.60 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'149'576'477
Attivo della classe *** 10'504'833
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.09% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -1.02% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -4.62% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -1.56% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno -3.82% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni -6.52% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -19.53% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -19.33% 14.06.2021
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 4.11%
United States Treasury Notes 4.375% 3.14%
United States Treasury Notes 4% 2.56%
United States Treasury Notes 4.625% 2.40%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.31%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.23%
United States Treasury Notes 3.375% 2.21%
United States Treasury Notes 4% 2.18%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 2.17%
United States Treasury Notes 3.625% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.443%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)