UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Premier (Acc.)

Dati di base

ISIN IE00BFZQ2L28
Numero di valore 42469586
Bloomberg Global ID UBUSTPA ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Premier (Acc.)
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Public Debt CNAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.50 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 119.49 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 119.50 USD 22.01.2026
Min 52 settimani * 114.67 USD 23.01.2025
NAV * 119.50 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'917'825'044
Attivo della classe *** 902'842'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.25% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.31% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +0.97% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +2.05% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +4.23% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +9.65% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +15.21% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +17.21% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)