UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER

Dati di base

ISIN CH0140909331
Numero di valore 14090933
Bloomberg Global ID UMMUIM3 SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'164.86 USD 08.08.2025
Prezzo precedente * 1'164.74 USD 07.08.2025
Max 52 settimani * 1'164.86 USD 08.08.2025
Min 52 settimani * 1'112.51 USD 09.08.2024
NAV * 1'164.86 USD 08.08.2025
Issue Price * 1'164.86 USD 08.08.2025
Redemption Price * 1'164.86 USD 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'166'973'121
Attivo della classe *** 571'272'705
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.69% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.55% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.39% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +1.12% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +2.18% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +4.72% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +10.66% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +15.44% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +15.90% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.40
ADDI Date 08.08.2025

Posizioni principali ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 4.67%
Td Mizhuo 4.25 02.07 3.31%
Td Mizuho 4.25 01.07 2.92%
Berlin Hyp AG 0% 2.43%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 2.43%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.42%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125% 2.37%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 2.36%
Toronto Dominion Bank (London) 0% 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)