ISIN | LU1951512372 |
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Numero di valore | 46408458 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund IA EUR |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'208.71 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'202.44 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'309.34 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'055.35 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 1'208.71 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 922'224'998 | |
Attivo della classe *** | 595'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.29% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +15.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -1.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -32.49% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +12.21% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.30% | |
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Zealand Pharma AS | 3.96% | |
Exact Sciences Corp | 3.92% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.89% | |
Natera Inc | 3.81% | |
Veeva Systems Inc Class A | 3.75% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.60% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.51% | |
Doximity Inc Class A | 3.46% | |
Denali Therapeutics Inc | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |