Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU1531540745
Numero di valore 34887595
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18'147.87 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 18'391.48 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 19'341.31 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 16'274.67 EUR 29.05.2024
NAV * 18'147.87 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'566'774
Attivo della classe *** 71'215'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.82% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.32% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +6.72% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -5.11% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -3.39% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +9.16% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +17.68% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +20.96% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +45.12% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.37%
Microsoft Corp 3.19%
Apple Inc 3.13%
Alphabet Inc Class C 1.46%
Visa Inc Class A 1.34%
Mastercard Inc Class A 1.14%
Johnson & Johnson 1.07%
AbbVie Inc 1.05%
Procter & Gamble Co 1.00%
Coca-Cola Co 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.23%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2017

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)