| ISIN | LU1531540745 |
|---|---|
| Numero di valore | 34887595 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR S Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18'343.40 EUR | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18'376.86 EUR | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 19'341.31 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 16'783.91 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 18'343.40 EUR | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 48'282'368 | |
| Attivo della classe *** | 37'273'933 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.77% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.46% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mese | +1.36% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | +1.62% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +7.87% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | +0.52% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | +23.78% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 anni | +21.43% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 anni | +45.90% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.00% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.47% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.29% | |
| Visa Inc Class A | 1.20% | |
| Johnson & Johnson | 1.20% | |
| Broadcom Inc | 1.19% | |
| AbbVie Inc | 1.17% | |
| Apple Inc | 1.12% | |
| UnitedHealth Group Inc | 1.00% | |
| Procter & Gamble Co | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.23% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 28.02.2017 |