Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU1531540745
Numero di valore 34887595
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18'784.54 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 18'608.48 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 18'784.54 EUR 21.11.2024
Min 52 settimani * 15'057.01 EUR 29.11.2023
NAV * 18'784.54 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'297'398
Attivo della classe *** 76'848'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.15% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.19% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +7.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +12.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +24.61% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +20.51% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +23.43% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +36.62% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 1.69%
Motorola Solutions Inc 1.59%
Kellanova Co 1.47%
Novartis AG Registered Shares 1.41%
SoftBank Corp 1.39%
General Mills Inc 1.37%
International Business Machines Corp 1.32%
KDDI Corp 1.31%
Walmart Inc 1.28%
T-Mobile US Inc 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)