ISIN | LU1430037363 |
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Numero di valore | 32800555 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund UBH EUR |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | : Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio, utilizzata come base per la costruzione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.12 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.00 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 140.70 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 116.43 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 133.12 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'305'110'436 | |
Attivo della classe *** | 17'226'220 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +1.56% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | 0.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.25% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.91% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +30.69% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -15.99% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +29.57% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.03% | |
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Datadog Inc Class A | 3.98% | |
Autodesk Inc | 3.60% | |
ASM International NV | 3.57% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.54% | |
ASML Holding NV | 3.54% | |
The Descartes Systems Group Inc | 3.23% | |
Synopsys Inc | 3.18% | |
Keyence Corp | 3.12% | |
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |