ISIN | LU1430037363 |
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Numero di valore | 32800555 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | : Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio, utilizzata come base per la costruzione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.08 EUR | 29.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.56 EUR | 26.09.2025 |
Max 52 settimani * | 139.81 EUR | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 98.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 136.08 EUR | 29.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'015'711'616 | |
Attivo della classe *** | 16'957'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.57% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.02% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 mese | +1.48% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 mesi | +4.08% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mesi | +22.04% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 anno | +1.54% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 anni | +24.57% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 anni | +46.54% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 anni | +12.45% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.63% | |
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Synopsys Inc | 4.31% | |
Impinj Inc | 3.68% | |
Manhattan Associates Inc | 3.61% | |
JBT Marel Corp | 3.55% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.44% | |
Camtek Ltd | 3.12% | |
Verra Mobility Corp Class A | 2.99% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 2.93% | |
The Descartes Systems Group Inc | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |