LO Funds (CH) - Swiss Leaders S D

Dati di base

ISIN CH0020168677
Numero di valore 2016867
Bloomberg Global ID BBG000QDDM18
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Leaders S D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.63 CHF 19.06.2025
Prezzo precedente * 249.99 CHF 18.06.2025
Max 52 settimani * 262.07 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 221.09 CHF 09.04.2025
NAV * 248.63 CHF 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'922'632
Attivo della classe *** 31'260'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.22% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese -2.45% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi -4.57% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +7.83% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +0.88% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +5.88% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +12.93% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +19.78% 23.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.87%
Novartis AG Registered Shares 12.10%
Roche Holding AG 11.35%
Zurich Insurance Group AG 5.33%
UBS Group AG 4.94%
Lonza Group Ltd 4.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.63%
ABB Ltd 4.33%
Holcim Ltd 4.08%
Alcon Inc 4.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)