ISIN | CH0020168677 |
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Numero di valore | 2016867 |
Bloomberg Global ID | BBG000QDDM18 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Leaders S D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 248.63 CHF | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 249.99 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 262.07 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 221.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 248.63 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'922'632 | |
Attivo della classe *** | 31'260'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.22% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 mese | -2.45% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | -4.57% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +7.83% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +0.88% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +5.88% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +12.93% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +19.78% |
23.06.2020 - 19.06.2025
23.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.10% | |
Roche Holding AG | 11.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.33% | |
UBS Group AG | 4.94% | |
Lonza Group Ltd | 4.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
ABB Ltd | 4.33% | |
Holcim Ltd | 4.08% | |
Alcon Inc | 4.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |