LO Funds - Social Systems Change SH (GBP) ND

Dati di base

ISIN LU0647546703
Numero di valore 13299684
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Social Systems Change SH (GBP) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.24 GBP 07.08.2025
Prezzo precedente * 17.23 GBP 06.08.2025
Max 52 settimani * 17.98 GBP 27.09.2024
Min 52 settimani * 15.31 GBP 08.04.2025
NAV * 17.24 GBP 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'249'358
Attivo della classe *** 222'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.30% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.48% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -1.04% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +1.52% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -0.91% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +4.75% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +2.94% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +6.15% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +10.29% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 3.44%
Skechers USA Inc Class A 3.04%
Manulife Financial Corp 2.99%
Tapestry Inc 2.90%
Prudential Financial Inc 2.78%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.75%
Generali 2.75%
Royal Caribbean Group 2.56%
Azimut Holding SpA 2.52%
Ameriprise Financial Inc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)