LO Funds - Golden Age (USD) PD

Dati di base

ISIN LU0431649291
Numero di valore 10210808
Bloomberg Global ID BBG000MSD053
Nome del fondo LO Funds - Golden Age (USD) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.31 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 30.30 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 33.84 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 29.00 USD 08.04.2025
NAV * 30.31 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'117'860
Attivo della classe *** 1'045'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.08% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.51% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.84% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -5.45% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.11% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -0.60% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -0.35% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -4.85% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +26.52% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Manulife Financial Corp 3.47%
Tapestry Inc 3.17%
Abbott Laboratories 3.17%
Skechers USA Inc Class A 3.01%
Service Corp International 2.98%
Prudential Financial Inc 2.88%
Azimut Holding SpA 2.78%
Generali 2.63%
Amundi SA 2.60%
NN Group NV 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)