ISIN | LU0431649028 |
---|---|
Numero di valore | 10210797 |
Bloomberg Global ID | BBG000MSCZL9 |
Nome del fondo | LO Funds - Social Systems Change (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.81 USD | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 34.01 USD | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 34.28 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 29.24 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 33.81 USD | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'537'124 | |
Attivo della classe *** | 28'718'034 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.21% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.91% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +2.15% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +2.04% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +3.55% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +2.29% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +12.81% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +15.63% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +18.41% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 3.13% | |
---|---|---|
Manulife Financial Corp | 3.11% | |
Generali | 3.00% | |
Tapestry Inc | 2.86% | |
Eli Lilly and Co | 2.78% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.70% | |
NN Group NV | 2.63% | |
Smith & Nephew PLC | 2.63% | |
Halozyme Therapeutics Inc | 2.56% | |
Sanofi SA | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.85% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |