ISIN | CH0474817571 |
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Numero di valore | 47481757 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag zu erreichen.Das Fondsvermögen wird in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Immobilieninvestmentgesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, sowie in Immobilienfonds (inkl. REIT's) mit Anlagefokus in der Schweiz. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.62 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.89 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 126.89 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 103.89 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 126.62 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'289'495 | |
Attivo della classe *** | 19'770'927 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.81% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mese | +4.63% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +3.46% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +11.51% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +17.36% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +24.78% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +16.26% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +27.38% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 12.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS LivingPlus | 8.73% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.23% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 6.70% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 6.70% | |
PSP Swiss Property AG | 6.31% | |
UBS Green Property | 6.00% | |
Realstone (RSF) | 4.98% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.62% | |
Solvalor 61 Inc | 3.77% | |
Swiss Prime Site Sol Fd-Chfi | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |