Reichmuth Himalaja USD I-USD

Dati di base

ISIN CH0358179668
Numero di valore 35817966
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Himalaja USD I-USD
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's investment goal is to achieve long-term capital gains by selecting various investment managers with specialized strategies. to accomplish this, Reichmuth Himalaja invests mainly in foreign investment funds (in the following, the investment medium is called target fund) that pursue alternative investment strategies or make alternative investments (generally know as hedge funds or non-traditional funds). the focus of these investment funds is mainly on companies domiciled in Asia or with most of their activities there. these include, in particular, countries such as China, Japan, India, Vietnam and Russia. This list is not inclusive.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'235.05 USD 30.04.2025
Prezzo precedente * 1'253.40 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'287.12 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'193.64 USD 31.05.2024
NAV * 1'235.05 USD 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 17'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.76% 31.12.2024
30.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.37% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese -1.46% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi -3.47% 31.01.2025
30.04.2025
6 mesi -2.59% 31.10.2024
30.04.2025
1 anno +6.93% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +18.87% 30.04.2023
30.04.2025
3 anni +10.66% 30.04.2022
30.04.2025
5 anni +37.39% 30.04.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Akt Pan Asia Eq Off Red.Ptg.Shs -D- Ser 1 Jan23 Unrestr (124439610) 15.45%
Akt Feng As (Uste) Red.Ptg Shs Sr.I Sub Series Feb 2019 Non Restr (46487830 15.08%
Akt Trilogy Pan-Asian Offshore Feeder Fund Limited Sub-Class A3 Shares 15 S 13.35%
Akt Vietnam Dc25 Red.Ptg.Shs (56486076) 13.24%
Akt Tree Line Asia Red.Ptg.Pref.Shs -Usd- Series 1 Unrestrict (2570789) 10.11%
Akt Hel Ved Feeder Red.Ptg.Shs Series D Sub Series 94 - Jul 2022 (120508602 8.73%
Akt Aurigin Fd Red.Ptg.Shs -C1- Series Initial Non Restricted (40669395) 6.21%
Pangolin Asia Fund 5.24%
Money Market Call Usd, 3.35%, 19.07.24 (2248324) 5.03%
Akt Sundaram Midcap Shs -Institutional- Accumulation (113998785) 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 4.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)