ISIN | LU0278085229 |
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Numero di valore | 2870677 |
Bloomberg Global ID | VONSMSJ LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.03 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.67 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 203.93 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 164.43 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 192.03 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 192.03 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 192.03 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 187'780'589 | |
Attivo della classe *** | 21'402'089 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.20% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | -0.64% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | -2.18% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +3.57% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +0.95% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +10.22% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +20.40% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +12.57% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.13% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.12% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.16% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.40% | |
SGS AG | 4.21% | |
Belimo Holding AG | 3.95% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.93% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.19% | |
VAT Group AG | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |