| ISIN | LU0278085229 |
|---|---|
| Numero di valore | 2870677 |
| Bloomberg Global ID | VONSMSJ LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 195.72 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 194.96 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 203.93 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 164.43 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 195.72 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 195.72 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 195.72 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 187'780'589 | |
| Attivo della classe *** | 21'402'089 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.24% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.13% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | -3.75% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +9.18% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +4.01% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +17.90% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +18.64% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +18.46% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.3649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.92% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.77% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 6.24% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.40% | |
| Belimo Holding AG | 3.98% | |
| SGS AG | 3.86% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.75% | |
| VAT Group AG | 3.34% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.92% | |
| Straumann Holding AG | 2.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.17% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |