AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637521
Numero di valore 43663752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.06 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 121.65 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 123.16 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 107.96 CHF 09.04.2025
NAV * 122.06 CHF 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 532'551'794
Attivo della classe *** 146'170'580
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.97% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +2.38% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +5.26% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +5.26% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +16.23% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +18.36% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +15.29% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.34
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.41
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 22.70%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.87%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 11.13%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 10.73%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 9.45%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 4.03%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.94%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.99%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.92%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)