AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637521
Numero di valore 43663752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.93 CHF 15.10.2025
Prezzo precedente * 118.46 CHF 14.10.2025
Max 52 settimani * 119.35 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 107.96 CHF 09.04.2025
NAV * 118.93 CHF 15.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'383'324
Attivo della classe *** 134'404'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 31.12.2024
15.10.2025
1 mese +0.57% 15.09.2025
15.10.2025
3 mesi +2.87% 15.07.2025
15.10.2025
6 mesi +7.79% 15.04.2025
15.10.2025
1 anno +4.71% 15.10.2024
15.10.2025
2 anni +17.51% 16.10.2023
15.10.2025
3 anni +22.71% 17.10.2022
15.10.2025
5 anni +17.62% 15.10.2020
15.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.28
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.43
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 22.49%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.97%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.03%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 10.96%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 9.52%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 4.06%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.88%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.99%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.92%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)