| ISIN | CH0436637521 |
|---|---|
| Numero di valore | 43663752 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.06 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.65 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 123.16 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 107.96 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.06 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 532'551'794 | |
| Attivo della classe *** | 146'170'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.74% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.97% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +2.38% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +5.26% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +5.26% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +16.23% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +18.36% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +15.29% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 45.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 22.70% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.87% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 11.13% | |
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 10.73% | |
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.45% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 4.03% | |
| SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.94% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.99% | |
| The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.92% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |