ISIN | CH0436637448 |
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Numero di valore | 43663744 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus VT |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.59 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.62 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 106.62 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 101.88 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 105.59 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'017'320 | |
Attivo della classe *** | 46'326'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -0.53% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +2.02% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.38% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +2.67% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +9.73% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +8.74% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +3.06% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 16.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 39.97% | |
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AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.81% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.17% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 8.13% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 3.33% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.36% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.71% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.63% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.62% | |
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |