Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 B Acc

Dati di base

ISIN CH0433337927
Numero di valore 43333792
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 B Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.07 CHF 31.01.2025
Prezzo precedente * 112.93 CHF 30.01.2025
Max 52 settimani * 113.07 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 104.51 CHF 08.02.2024
NAV * 113.07 CHF 31.01.2025
Issue Price * 113.07 CHF 31.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'050'118
Attivo della classe *** 27'273'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.66% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +1.66% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +3.40% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +3.55% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +8.48% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +10.87% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni -0.93% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +3.65% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)