| ISIN | CH0031405258 |
|---|---|
| Numero di valore | 3140525 |
| Bloomberg Global ID | BSIMHLI SW |
| Nome del fondo | New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M |
| Offerente del fondo |
EFG Bank AG
P.O.Box 6012, Zurich Telefono: +41 44 226 1717 Web: www.efgbank.com |
| Offerente del fondo | EFG Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 167.03 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 166.77 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 167.03 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 167.03 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | 167.03 CHF | 30.12.2025 |
| Redemption Price * | 167.03 CHF | 30.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'749'210 | |
| Attivo della classe *** | 8'517'368 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.39% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.27% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +5.37% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +6.07% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +16.39% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +28.30% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +42.10% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +39.49% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG Registered Shares | 7.46% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.78% | |
| SGS AG | 5.43% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.88% | |
| VAT Group AG | 3.60% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.58% | |
| Baloise Holding AG | 3.54% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.53% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 3.45% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |