ISIN | CH0031405258 |
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Numero di valore | 3140525 |
Bloomberg Global ID | BBG000P0J6P0 |
Nome del fondo | New Capital Multihelvetia M |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.65 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 148.27 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 152.22 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 121.79 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 147.65 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'939'784 | |
Attivo della classe *** | 4'396'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.67% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mese | -1.63% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.52% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +6.33% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +12.77% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +24.34% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +6.92% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +34.70% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.02% | |
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Roche Holding AG | 10.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.49% | |
UBS Group AG | 3.99% | |
ABB Ltd | 3.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.38% | |
Lonza Group Ltd | 3.26% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.08% | |
Holcim Ltd | 2.92% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |