ISIN | CH0031405258 |
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Numero di valore | 3140525 |
Bloomberg Global ID | BBG000P0J6P0 |
Nome del fondo | New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.61 CHF | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.44 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 157.80 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.35 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 147.61 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'367'516 | |
Attivo della classe *** | 3'468'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.25% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
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1 mese | -5.36% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +1.73% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +0.52% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +6.77% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +21.74% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +14.93% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +49.51% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.55% | |
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SGS AG | 5.91% | |
Straumann Holding AG | 5.50% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.62% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.38% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.34% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.91% | |
Georg Fischer AG | 3.30% | |
Temenos AG | 3.25% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |