ISIN | CH0350652027 |
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Numero di valore | 35065202 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Matterhorn+ I-USD |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Investment Management AG Lucerne Telefono: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'459.05 USD | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'452.20 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'459.05 USD | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'365.69 USD | 30.06.2024 |
NAV * | 1'459.05 USD | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 64'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.23% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.92% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | +0.47% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | +0.50% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +3.80% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +7.37% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +19.18% |
30.04.2023 - 30.04.2025
30.04.2023 30.04.2025 |
3 anni | +22.13% |
30.04.2022 - 30.04.2025
30.04.2022 30.04.2025 |
5 anni | +48.09% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) | 6.72% | |
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Akt Sona Cred Fd Red.Shs -E2 Non-Institutional- Ser Jan25 Non-Restr (142143 | 6.55% | |
Akt Davidson Kempner International Ltd. Class C Tranche 3 01 Jan 2025 | 6.44% | |
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) | 6.33% | |
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) | 6.18% | |
Akt Edl Glb Opp Shs -I- Series 35 Non-Restricted (135438010) | 5.91% | |
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New | 5.90% | |
181365Southpoint Qualified Offshore Fund | 5.71% | |
Akt Lasker Fund Ltd. Class A1 Series 1 | 5.43% | |
VR Global Offshore Fund Ltd A | 4.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 5.03% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |