ISIN | IE00BJ570W02 |
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Numero di valore | 46715729 |
Bloomberg Global ID | WMEANGB ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.07 GBP | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.07 GBP | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 16.14 GBP | 04.08.2025 |
Min 52 settimani * | 14.07 GBP | 07.08.2024 |
NAV * | 16.07 GBP | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 607'781'945 | |
Attivo della classe *** | 2'752'398 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.74% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.67% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +3.62% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +3.28% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +7.22% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +15.32% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +33.86% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +21.38% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +51.46% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE | 4.42% | |
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Williams Companies Inc | 4.30% | |
Engie SA | 4.22% | |
Vinci SA | 4.09% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.83% | |
National Grid PLC | 3.65% | |
Sempra | 3.45% | |
Targa Resources Corp | 3.34% | |
Atmos Energy Corp | 3.34% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |