| ISIN | LU0659916679 |
|---|---|
| Numero di valore | 13494390 |
| Bloomberg Global ID | UBSBCDA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.17 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.07 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.49 USD | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.37 USD | 18.12.2024 |
| NAV * | 100.17 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 100.17 USD | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 100.17 USD | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 148'342'671 | |
| Attivo della classe *** | 37'674'226 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.84% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.33% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.17% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +0.65% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.41% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +5.53% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +12.15% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +17.17% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +12.16% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 8.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.875% | 15.01% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.17% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 3.56% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 3.51% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.24% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.28% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 2.20% | |
| Italy (Republic Of) 1.3% | 2.15% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.77% | |
| United States Treasury Notes 3.25% | 1.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |