Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A10 (UDS) Income

Dati di base

ISIN IE00BGV5W214
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A10 (UDS) Income
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Clark Financial Advisory Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.25 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 2.22 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 2.25 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 1.77 USD 08.04.2025
NAV * 2.25 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.85% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.91% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +6.32% 03.06.2025
02.07.2025
3 mesi +11.26% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +7.71% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +12.63% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +38.00% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +53.26% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +89.21% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)