Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD - CHF

Dati di base

ISIN CH0192306410
Numero di valore 19230641
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 254.20 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 259.07 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 283.48 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 224.17 CHF 08.04.2025
NAV * 254.20 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.17% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +11.53% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -8.36% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -4.99% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +0.52% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +26.12% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +24.96% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +65.39% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)