Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) GT CHF - EUR

Dati di base

ISIN CH0192306477
Numero di valore 19230647
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) GT CHF - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256.09 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 255.88 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 256.09 EUR 08.01.2026
Min 52 settimani * 203.92 EUR 07.04.2025
NAV * 256.09 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.85% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.48% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.73% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +22.67% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +31.42% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +51.70% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.28
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)