Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) DA CHF - EUR

Dati di base

ISIN CH0025417509
Numero di valore 2541750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) DA CHF - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.70 EUR 26.08.2025
Prezzo precedente * 197.13 EUR 25.08.2025
Max 52 settimani * 201.09 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 171.54 EUR 07.04.2025
NAV * 196.70 EUR 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.20% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) +5.81% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +0.98% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi -0.70% 26.05.2025
26.08.2025
6 mesi -1.75% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +1.04% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +11.86% 28.08.2023
26.08.2025
3 anni +13.35% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +32.28% 26.08.2020
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.08
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)