Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD

Dati di base

ISIN LU0174610955
Numero di valore 1657959
Bloomberg Global ID BBG000BPGRV0
Nome del fondo Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 309.41 USD 04.11.2025
Prezzo precedente * 309.54 USD 03.11.2025
Max 52 settimani * 310.22 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 289.97 USD 05.11.2024
NAV * 309.41 USD 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 872'960'304
Attivo della classe *** 108'145'475
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.23% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.55% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +1.49% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +3.76% 06.05.2025
04.11.2025
1 anno +6.58% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +17.97% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +27.40% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +9.55% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 45.2996
ADDI Date 04.11.2025

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 25 8.65%
Euro Bund Future Dec 25 2.54%
Altarea SCA 5.5% 0.99%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 0.82%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.80%
Crelan S.A. 5.25% 0.79%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.79%
Credit Agri (Ldn) 3.25% 0.79%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% 0.77%
ABB Finance B.V. 3.125% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.65%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)