SF Property Securities Fund X

Dati di base

ISIN CH0234813480
Numero di valore 23481348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Securities Fund X
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.49 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 165.12 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 165.60 CHF 19.01.2026
Min 52 settimani * 142.61 CHF 09.04.2025
NAV * 165.49 CHF 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +1.81% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +6.65% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +8.06% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +13.57% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +32.08% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +35.18% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +32.51% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)