ISIN | LU0128473435 |
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Numero di valore | 1226010 |
Bloomberg Global ID | BBG000BN1059 |
Nome del fondo | Pictet-EUR Corporate Bonds -R |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.53 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.66 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 188.66 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 178.79 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 188.53 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 696'826'646 | |
Attivo della classe *** | 77'669'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.38% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.38% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.74% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.37% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +5.75% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +12.71% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +12.36% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -0.96% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 46.3935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Euro Schatz Future June 25 | 6.72% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.65% | |
Euro Bund Future June 25 | 3.22% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.08% | |
Allianz SE 4.597% | 0.98% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.88% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.88% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% | 0.86% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.81% | |
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.36% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |