Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

Dati di base

ISIN LU0592907975
Numero di valore 12476955
Bloomberg Global ID BBG001KXB3F7
Nome del fondo Pictet-EUR Corporate Bonds R dm
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.19 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 141.19 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 141.76 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 136.73 EUR 09.04.2025
NAV * 141.19 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 813'042'752
Attivo della classe *** 27'845'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.14% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.70% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi -0.27% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +0.53% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +2.11% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +4.98% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +6.37% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni -10.01% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 26 7.32%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.70%
Euro Bund Future Mar 26 2.21%
Altarea SCA 5.5% 0.91%
Crelan S.A. 5.25% 0.76%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.76%
Credit Agricole S.A. 3.25% 0.76%
ABB Finance B.V. 3.125% 0.71%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.71%
Credit Agricole S.A. 5.5% 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.3596%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)