LO Selection - The Balanced (EUR) UA

Dati di base

ISIN LU1291040746
Numero di valore 29568940
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The Balanced (EUR) UA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.31 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 187.47 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 187.47 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 161.15 EUR 07.04.2025
NAV * 187.31 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 779'686'997
Attivo della classe *** 25'091'867
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.16% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.55% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.07% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.50% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.08% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +22.39% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +28.34% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +23.96% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.96%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9 ID 2.48%
NVIDIA Corp 1.69%
Microsoft Corp 1.58%
Apple Inc 1.54%
Alphabet Inc Class A 1.34%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH 1.27%
Amazon.com Inc 1.06%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 0.98%
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)