ISIN | LU1128909477 |
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Numero di valore | 27096244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager’s view of global supply and demand factors, the weightings within the portfolio may vary and, from time to time, a substantial portion of the Sub-Fund’s assets may be invested in any one country and/or in securities providing exposure to a specific category of precious metals. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.61 CHF | 09.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 171.05 CHF | 06.09.2024 |
Max 52 settimani * | 195.18 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 117.14 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 165.61 CHF | 09.09.2024 |
Issue Price * | 173.90 CHF | 09.09.2024 |
Redemption Price * | 165.61 CHF | 09.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 643'028'461 | |
Attivo della classe *** | 2'206'866 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.86% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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1 mese | +1.88% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mesi | -0.36% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mesi | +21.60% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 anno | +27.27% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 anni | +34.51% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 anni | +3.71% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 anni | +13.11% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 5.97% | |
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Coeur Mining Inc | 5.90% | |
Iamgold Corp | 5.31% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.21% | |
B2Gold Corp | 4.99% | |
OceanaGold Corp | 4.88% | |
Newmont Corp | 4.86% | |
Resolute Mining Ltd | 4.69% | |
Endeavour Silver Corp | 4.56% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.04% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |