ISIN | LU1205684183 |
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Numero di valore | 27512045 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Green Planet Y EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, tenendo conto di aspetti di sostenibilità ambientale e sociale. Vi rientrano la fornitura, la tecnologia, l'efficienza e l'infrastruttura per il trattamento dell'acqua. Fino al 30% degli investimenti può essere effettuato in società che si distinguono sotto il profilo della sostenibilità, con particolare riferimento al consumo idrico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.69 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 209.16 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 231.31 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 199.69 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 199.69 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 377'398'379 | |
Attivo della classe *** | 12'251'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.32% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.46% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -9.60% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -10.20% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -10.54% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -8.61% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +2.06% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +1.66% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +75.71% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 7.16% | |
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Microsoft Corp | 3.98% | |
Siemens AG | 3.93% | |
Ecolab Inc | 3.74% | |
Xylem Inc | 3.44% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.23% | |
Veolia Environnement SA | 3.09% | |
Metso Corp | 3.02% | |
Clean Harbors Inc | 3.00% | |
Hydro One Ltd | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |