ISIN | LU0644935313 |
---|---|
Numero di valore | 13288456 |
Bloomberg Global ID | BBG001W4F2K0 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 322.02 EUR | 03.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 317.35 EUR | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 324.89 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 258.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 322.02 EUR | 03.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'888'708 | |
Attivo della classe *** | 186'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.08% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 mese | +1.50% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 mesi | -0.41% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 mesi | +6.81% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 anno | +10.63% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 anni | +21.10% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 anni | +19.70% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 anni | +35.70% |
03.03.2020 - 03.03.2025
03.03.2020 03.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
J Front Retailing Co Ltd | 2.94% | |
---|---|---|
Maeda Kosen Co Ltd | 2.71% | |
Tre Holdings Corp | 2.57% | |
Relo Group Inc | 2.57% | |
Okamura Corp | 2.41% | |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 2.34% | |
Musashino Bank Ltd | 2.33% | |
Macnica Holdings Inc | 2.16% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.13% | |
Daihen Corp | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.05% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |