ISIN | LU0644935313 |
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Numero di valore | 13288456 |
Bloomberg Global ID | BBG001W4F2K0 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 299.40 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 300.40 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 313.35 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 258.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 299.40 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'791'215 | |
Attivo della classe *** | 169'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.58% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.49% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.09% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +5.78% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +0.39% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +13.63% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.22% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -1.13% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +9.08% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tre Holdings Corp | 3.04% | |
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Relo Group Inc | 2.47% | |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 2.38% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.26% | |
Musashino Bank Ltd | 2.25% | |
Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 2.22% | |
Tosei Corp | 2.21% | |
Treasure Factory Co Ltd | 2.16% | |
J Front Retailing Co Ltd | 2.09% | |
Kyudenko Corp | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.05% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |